Figurant parmi les outils de calcul utilisés pour déterminer les tendances du marché, les indicateurs stochastiques sont incontournables. Avec une conception et des méthodes de calcul faciles à assimiler, les outils stochastiques sont utilisés par des millions de traders. Toutefois, les indicateurs stochastiques doivent être utilisés dans un contexte très précis afin que l’interprétation soit fiable. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes de trading.
L’indicateur stochastique
Le trading ne s’apparente pas à une activité aux règles aléatoires. Les traders doivent leurs succès à des calculs très complexes et rationnels. L’indicateur stochastique fait partie des instruments les plus utilisés par les traders.
La particularité d’un indicateur stochastique
L’indicateur stochastique est un outil de calcul qui permet de déterminer une nouvelle tendance des cours des devises à partir de certaines divergences. Ces divergences sont celles constatées entre les prix à la hausse et à la baisse sur une certaine période ainsi que le prix de clôture du marché.
L’indicateur stochastique est un instrument borné et évoluant sur une échelle comprise entre 0 et 100. Il présente deux zones distinctes à partir desquelles sont interprétées les tendances du marché. L’indicateur stochastique a été formulé par Georges Lane dans les années 60.
Le but initial était de cerner avec plus de précision les tendances et l’évolution des cours au Forex. L’indicateur stochastique diffère des processus stochastiques auxquels il est assimilé. Les processus stochastiques servent plutôt à évaluer les probabilités de réalisation des phénomènes aléatoires.
Le premier indicateur stochastique est de type rapide. Il est noté %K et forme une ligne continue dans les graphiques. En général, la courbe stochastique rapide est représentée par un trait rouge.
L’indicateur stochastique lent est noté %D. Sur certains graphiques, sa courbe est représentée par une ligne en pointillé de couleur bleue.
La valeur des indicateurs stochastiques
Les indicateurs stochastiques permettent d’identifier les marchés surachetés ou survendus sur le Forex, de générer des signaux de vente et d’achat et d’indiquer les divergences haussières et baissières du marché.
Les indices sur vente et sur achat sont plus réguliers dans les marchés où la tendance à la hausse et à la baisse est faible. Toutefois, l’exploitation des informations relatives à ces indices permet d’améliorer la stratégie mise en place par le trader.
Interpréter les données de l’indicateur stochastique
Les fonctions relatives à l’indicateur stochastique influent sur le principe d’achat et de vente des devises. Un bon trader doit savoir exploiter les informations relatives à l’indicateur stochastique.
Exploiter les informations stochastiques sur le Forex
Les traders analysent les données graphiques et bornées pour déterminer exactement la période à laquelle il faut vendre ou acheter une devise.
Ils achètent lorsque l’indicateur stochastique rapide traverse le bas jusqu’à croiser l’indicateur lent, ou achètent systématiquement une paire de devises lorsque la ligne rouge du graphique est au-dessus de la ligne bleue, et vendent quand la ligne rouge est en dessous de la ligne bleue.
Ils respectent le principe selon lequel il faut acheter lorsque le niveau stochastique est en dessous de 20 et vendre s’il est supérieur à 80.
Les limites de l’indicateur stochastique
Les indicateurs sont insuffisants pour mesurer les tendances du marché. Il est nécessaire de les associer à certains indices et outils mathématiques pour obtenir une meilleure appréciation des tendances du marché.
De plus, les indicateurs stochastiques fonctionnent mieux dans certaines conditions. Lorsque le marché présente des fortes tendances haussières et baissières, les signaux qu’ils génèrent ne sont pas toujours exacts et peuvent amener le trader à prendre une mauvaise décision.
Les indicateurs stochastiques lents sont très précis mais ne permet pas de réagir assez tôt face aux mouvements du marché. Cet inconvénient peut affecter la stratégie mise en place par le trader et limiter les opportunités de gain.
Les divergences stochastiques et la stratégie de trading
Certains traders basent leur stratégie sur les divergences pour apprécier les tendances du marché. Lorsque les lignes stochastiques rapides et lentes sont divergentes, l’orientation des cours change.
Par conséquent, l’indicateur émet un signal de vente et d’achat qu’il ne faut pas négliger pour limiter les pertes. Cette divergence peut désigner un marché qui s’essouffle même si le trader accumule des pics de vente.
