Le tableur Excel est un outil relativement complet permettant d’effectuer différents suivis et des analyses financières. Il possède des fonctionnalités de calcul automatique des résultats d’une transaction. Excel peut être développé pour traiter en temps réel les informations relatives au marché des changes. Plusieurs applications compatibles à Excel sont disponibles en téléchargement sur Internet. Certains plug-ins sont spécialement destinés au Forex.
Les fonctions financières sur Excel
Le logiciel Excel possède des fonctions permettant d’effectuer le calcul des investissements ainsi que le suivi des informations s’y rapportant. Les fonctions Tri et Van ainsi que Xirr et Xnpv permettent au trader d’optimiser ses opérations.
Utiliser les fonctions Tri et Van sur Excel
La fonction Tri permet d’estimer le taux de rentabilité interne d’un investissement sans tenir compte des coûts relatifs au réinvestissement et au financement. Le taux de rentabilité interne correspond aux intérêts obtenus suite à un investissement à remboursement ainsi qu’aux revenus réguliers de l’entité financière.
La syntaxe de cette fonction est Tri (valeurs ;estimation) où le champ valeurs correspond à la plage dont le taux de rentabilité est à calculer et la valeur relative à l’estimation correspond au taux approximatif pour le résultat du tri.
La fonction Van permet de calculer la valeur nette d’un investissement grâce au taux d’escompte et à l’estimation des décaissements et des encaissements futurs. Les informations relatives au Forex seront analysées avec les fonctions Tri et Van.
Les fonctions Xirr et Xnpv
Le recours aux fonctions Tri et Van nécessite la création préalable d’un tableau des flux de trésorerie. Grâce aux commandes Xirr et Xnpv, il suffit de saisir les dates correspondantes aux valeurs des flux de trésorerie.
La fonction Xirr de syntaxe (valeurs,dates,estimation) permet de calculer les bénéfices générés par un investissement. La fonction Xnpv permet d’estimer la valeur en temps réel d’un investissement à travers les flux et les dates de trésorerie. La syntaxe de cette fonction est Xnpv (taux,valeurs,dates).
L’utilisation d’Excel avec les logiciels financiers
Les fonctions du tableur Excel peuvent être exploitées depuis des applications financières. Certains logiciels actualisent les feuilles Excel en temps réel suite à l’évolution du marché. En traitant les données sur la feuille de calcul, des programmes effectuent des analyses.
L’indicateur Excel Data bid/ask
Le ask et le bid désignent respectivement la cotation vendeuse et l’offre de l’acheteur pour une paire de devises ou une action sur un marché. Les opérateurs se basent sur le bid et l’ask pour leurs transactions.
L’indicateur Excel Data Bid/Ask est un outil permettant d’exporter vers une feuille de calcul Excel les informations relatives aux positions bid/ask. La feuille Excel sera mise à jour à tous les mouvements de cotation. Les informations fournies par l’indicateur sont notamment :
- l’heure et la date du tick,
- le prix et le volume des positions ask,
- le prix et le volume des positions bid,
- le prix et le volume de la transaction.
L’indicateur Excel Data Bid/Ask crée de nouvelles feuilles de données tous les jours. Les données créées sont sauvegardées tel dans une base de données.
Le développement sur Excel
Le tableur Excel possède une fonction de personnalisation. A travers l’outil de développement Visual Basic et des systèmes graphiques de l’application Excel, il est plus facile de développer une plateforme simple et personnalisée correspondant à la stratégie de trading.
De plus, le logiciel inclut des fonctions conditionnelles destinées à la mise en place de systèmes de suivi et d’alertes. L’automatisme procuré par ce système permet d’analyser des graphiques en temps réel et à moindre coût.
Utiliser Excel pour le trading
L’usage du logiciel Excel permet de simplifier les prises de décision dans le cadre du trading.
Le tableur possède des fonctions qui traitent les états des investissements et affichant des graphes très significatifs permettant de faciliter les analyses financières. Grâce à Visual Basic, le tableur Excel est compatible à différentes applications de trading.
Metatrader est un logiciel de trading qui peut être associé à Excel. Cette application permet d’importer des cotations depuis le marché des changes vers Excel.En utilisant Metatrader, le trader pourra établir sa stratégie de trading depuis son classeur Excel.
